Kalkulačka cash-flow runway firmy
Prepočet, koľko mesiacov firma vydrží pri aktuálnej hotovosti, mesačných nákladoch a príjme. Ukáže mesačný úbytok hotovosti, rozdiel v cash-flow, odhad v dňoch aj stav firmy.
Cash-flow runway firmy
8,0 mesiaca
Zadajte aktuálnu hotovosť, mesačné náklady a mesačný príjem. Kalkulačka ukáže, koľko mesiacov firma vydrží pri aktuálnom cash-flow.
Údaje pre výpočet
Výsledok je orientačný. Kalkulačka počíta jednoduchý runway podľa aktuálnej hotovosti, mesačných nákladov a mesačného príjmu.
Kalkulačka cash-flow runway firmy ukazuje, koľko mesiacov môže firma vydržať pri súčasnom tempe míňania hotovosti. Mesačný úbytok hotovosti vzniká vtedy, keď sú mesačné náklady vyššie ako mesačný príjem. Výpočet nezahŕňa DPH, dane, splátky úverov, pohľadávky, oneskorené platby, sezónnosť, investície, zásoby, mimoriadne výdavky ani zmeny príjmov a nákladov v čase.
Cash-flow runway firmy
Pri riadení firmy je dôležité vedieť, ako dlho vydrží aktuálna hotovosť, ak mesačné náklady prevyšujú mesačný príjem. Táto kalkulačka počíta cash-flow runway firmy, teda počet mesiacov a dní, počas ktorých môže firma fungovať pri zadanom tempe úbytku hotovosti. Hodí sa pri plánovaní prevádzky, kontrole nákladov, slabšom období alebo pri rozhodovaní, ako rýchlo treba zvýšiť príjem alebo znížiť výdavky.
Výpočet pracuje s tromi údajmi. Zadáva sa aktuálna hotovosť firmy, mesačné náklady a mesačný príjem. Hotovosť predstavuje sumu, ktorú má firma k dispozícii teraz. Mesačné náklady ukazujú, koľko firma pravidelne míňa. Mesačný príjem znižuje úbytok hotovosti, pretože časť nákladov dokáže pokryť z priebežných príjmov.
Výsledok ukáže hlavne cash-flow runway v mesiacoch. Okrem toho kalkulačka zobrazí aktuálnu hotovosť, mesačný rozdiel medzi príjmom a nákladmi, mesačný úbytok hotovosti, odhad v dňoch a stav cash-flow. Ak sú náklady vyššie ako príjem, hotovosť klesá a kalkulačka vypočíta, koľko mesiacov firme zostáva. Ak príjem náklady pokrýva alebo ich prevyšuje, hotovosť sa pri zadaných hodnotách nevyčerpáva.
Najväčší vplyv na výsledok má výška hotovosti a mesačný úbytok. Čím vyššia je hotovosť, tým dlhšie firma vydrží. Čím väčší je rozdiel medzi nákladmi a príjmom, tým rýchlejšie sa hotovosť míňa. Pri rovnakých nákladoch môže aj menšie zvýšenie mesačného príjmu výrazne predĺžiť runway, pretože znižuje mesačný burn.
Jednoduchý príklad: ak má firma aktuálnu hotovosť 40 000 €, mesačné náklady 15 000 € a mesačný príjem 10 000 €, mesačný rozdiel je -5 000 €. To znamená, že firma míňa hotovosť tempom 5 000 € mesačne. Pri tejto hodnote vychádza cash-flow runway približne 8,0 mesiaca, teda približne 240 dní.
Výpočet je vhodný na rýchlu orientáciu v prevádzkovej hotovosti firmy. Nezahŕňa DPH, dane, splátky úverov, pohľadávky, oneskorené platby, sezónnosť, investície, zásoby, mimoriadne výdavky ani budúce zmeny príjmov a nákladov. Výsledok preto slúži ako jednoduchý prepočet podľa aktuálne zadaných mesačných hodnôt.
TIP pre vás
Keď výpočty nestačia a treba vybaviť papiere
Mzdy, odvody a podnikanie nie sú len čísla. Ak riešite živnosť, firmu alebo zmeny v podnikaní, pozrite si služby, ktoré vám môžu ušetriť čas, nervy aj zbytočné behanie po úradoch.
Pozrieť službyČasté otázky
Čo počíta kalkulačka cash-flow runway firmy?
Počíta, koľko mesiacov a dní môže firme vydržať aktuálna hotovosť pri zadaných mesačných nákladoch a mesačnom príjme.
Aké údaje treba zadať do výpočtu?
Potrebná je aktuálna hotovosť firmy, mesačné náklady a mesačný príjem. Z týchto hodnôt kalkulačka vypočíta mesačný rozdiel a runway.
Čo znamená mesačný úbytok hotovosti?
Mesačný úbytok hotovosti vzniká vtedy, keď sú mesačné náklady vyššie ako mesačný príjem. Táto suma určuje, ako rýchlo sa hotovosť míňa.
Čo sa stane, keď príjem pokrýva náklady?
Ak je mesačný príjem rovnaký alebo vyšší ako náklady, hotovosť sa pri zadaných hodnotách nevyčerpáva a kalkulačka zobrazí stav bez vyčerpania.
Zahŕňa výpočet dane, DPH alebo oneskorené platby?
Nie. Výpočet pracuje iba s aktuálnou hotovosťou, mesačnými nákladmi a mesačným príjmom. Nezahŕňa DPH, dane, úvery, pohľadávky, sezónnosť ani mimoriadne výdavky.